Mission

Assurer pour un grand établissement bancaire les arrêtés comptables et réglementaires et réaliser des travaux d’analyse et de mise en qualité des données.

Actions menées

Volet Comptabilité & Reportings Réglementaires :

• Production trimestrielle du Bilan par Ligne Métier (BLM) à destination de la direction financière groupe et de l’ensemble des lignes métiers (contrôles des référentiels, netting des positions, mise en place des réallocations, traitement des écritures de consolidation, retraitement des opérations internes, retraitement des comptes négatifs jusqu’à publication dans les outils internes) ;
• Travaux d’analyses et de fiabilisation sur le périmètre Titres et Dérivés du Bilan (contrôle des données comptables, revue analytique, rédaction de notes) ;
• Production de liasses en normes IFRS, notes dédiées sur les éléments couverts ;
• Production de reportings réglementaires (états RUBA dont Devi_Situ avec les retraitements des montants négatifs, analyses des contrôles intra/inter-documents, retraitements, cadrage avec Situation) ;
• Contribution aux travaux d’automatisation des traitements et amélioration des données (Alteryx, PowerBi, macros Excel…) ;
• Rédaction de procédures, modes opératoires sur l’ensemble des tâches effectuées.

Volet Organisationnel :

• Actualisation de la cartographie des travaux menés par l’ensemble des membres de l’équipe ;
• Réorganisation des répertoires afin d’homogénéiser la méthodologie dans les travaux menés ;
• Recensement des habilitations nécessaires à tout nouvel arrivant (mode opératoire rédigé afin de faciliter la prise en main du poste et outils dédiés).